CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

NessRank Score

68/100

0100

Renta.51

Solva.47

Liquid.54

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN434 398 996

SIRET (siège)434 398 996 00018

RCSRCS 434 398 996

TVA intracommunautaireFR60434398996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 256 810 €

Création1 janvier 2001

Effectif22

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

29,1 M €

+264,8 % vs N-1

Résultat net

896 k €

-8,9 % vs 2023

Marge brute

21,5 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

29,1 M €

Marge brute

21,5 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,3 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

896 k €

Salaires & traitements

12,6 M €

Charges sociales

6,3 M €

Achats & charges ext.

7,6 M €

Impôts & taxes

301 k €

Bilan

Total actif

21,8 M €

Actif circulant

10,7 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

140 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

7,8 M €

Autres dettes exploitation

57 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,3 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

264,8 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Salariés144

CA / salarié202 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA4339,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	29,1 M €	896 k €	21,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,0 M €	983 k €	23,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,6 M €	809 k €	22,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,9 M €	727 k €	22,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,8 M €	837 k €	60,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	955 k €	19,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,4 M €	862 k €	20,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,7 M €	447 k €	20,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,7 M €	643 k €	20,4 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE GEORGHIOU

—

SYLVIE, MARTINE MORARD

—

Identité

SIREN434398996

DénominationCATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

Sigle—

Date de création1 janvier 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN434 398 996

SIRET (siège)434 398 996 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 256 810 €

RCSRCS 434 398 996

TVA intracommunautaireFR60434398996

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 2001

Effectif100 – 199 salariés