TECH LOIRE AGENCEMENTS

NessRank Score

56/100

0100

Renta.72

Solva.40

Liquid.33

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN434 700 159

SIRET (siège)434 700 159 00032

RCSRCS 434 700 159

TVA intracommunautaireFR91434700159

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création21 février 2001

Effectif12

Activité principaleAgencement de lieux de vente

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+1,0 % vs N-1

Résultat net

364 k €

-6,4 % vs 2023

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

440 k €

Résultat net

364 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

291 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

241 k €

Trésorerie

634 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

538 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

443 k €

Dettes fiscales & sociales

388 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,1 %

ROA

EBE / Total actif

10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,1 %

Dette nette

-96 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

431 k €

BFR exploitation

828 k €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,0 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2927,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	5,4 M €	364 k €	4,3 M €	Social
2023· 31 mars 2023	5,4 M €	388 k €	3,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	4,6 M €	118 k €	3,2 M €	Social
2021· 30 avril 2021	—	—	2,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	4,4 M €	43 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	4,5 M €	63 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	5,2 M €	19 k €	2,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	4,5 M €	123 k €	2,3 M €	Social