MENUISERIE THEROND

NessRank Score

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Renta.65

Solva.32

Liquid.52

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.32

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN435 871 918

SIRET (siège)435 871 918 00023

RCSRCS 435 871 918

TVA intracommunautaireFR88435871918

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social28 260 €

Création1 janvier 1962

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-19,5 % vs N-1

Résultat net

131 k €

-22,2 % vs 2019

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

680 k €

EBE

446 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

446 €

EBITDA (additif)

446 €

EBITDA (soustractif)

917 k €

Résultat d'exploitation

124 k €

Résultat net

131 k €

Salaires & traitements

518 k €

Charges sociales

162 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

672 k €

Stocks

301 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

680 k €

Capital social

28 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

549 k €

Dettes fiscales & sociales

147 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

175,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,7 %

Dette nette

-202 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

273 k €

BFR exploitation

424 k €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,5 %

Délai fournisseurs

157 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1794,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	131 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	168 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	148 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,4 M €	144 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	159 k €	2,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,9 M €	198 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VARIN

—

Identité

SIREN435871918

DénominationMENUISERIE THEROND

Sigle—

Date de création1 janvier 1962

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN435 871 918

SIRET (siège)435 871 918 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social28 260 €

RCSRCS 435 871 918

TVA intracommunautaireFR88435871918

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE1 janvier 1962

Effectif10 – 19 salariés