APICAP

NessRank Score

69/100

0100

Renta.31

Solva.59

Liquid.70

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

69/100

0100

Renta.31

Solva.59

Liquid.70

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN438 749 962

SIRET (siège)438 749 962 00132

RCSRCS 438 749 962

TVA intracommunautaireFR56438749962

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 514 338 €

Création24 juillet 2001

Effectif03

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+73,4 % vs N-1

Résultat net

98 k €

-60,4 % vs 2021

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

33 k €

Résultat d'exploitation

-217 k €

Résultat net

98 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

261 k €

Bilan

Total actif

12,8 M €

Actif circulant

11,1 M €

Créances clients

4,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

7,9 M €

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,9 %

Dette nette

-2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

119 k €

BFR en jours de CA

-118 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

73,4 %

Délai fournisseurs

355 jrs

Délai clients

181 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2925,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	8,2 M €	98 k €	12,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,7 M €	246 k €	12,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,8 M €	316 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,6 M €	468 k €	9,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,4 M €	825 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

Président· Né en janvier 1980

Identité

SIREN438749962

DénominationAPICAP

Sigle—

Date de création24 juillet 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège132

Juridique

SIREN438 749 962

SIRET (siège)438 749 962 00132

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 514 338 €

RCSRCS 438 749 962

TVA intracommunautaireFR56438749962

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE24 juillet 2001

Effectif6 – 9 salariés