PROVIDEV

NessRank Score

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Renta.51

Solva.46

Liquid.13

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN439 848 516

SIRET (siège)439 848 516 00027

RCSRCS 439 848 516

TVA intracommunautaireFR46439848516

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création31 octobre 2001

Effectif1 salarié (2024)

Adresse du siègeRUE MARIE CURIE

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialLa gestion de la trésorerie de tout ou partie des sociétés du groupe, acquisition et gestion de tous biens meubles et immeubles, souscription de tous types de valeurs mobilières, tous types de placements et contrats de capitalisation, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et autres types de placement, toutes opérations juridiques, économiques, financières, industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières à son profit ou celui de ses filiales, prestations administratives, commerciales. L'octroi de garanties aux sociétés filiales en contrepartie d'une convention de rémunération. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location géerance. Toutes opérations se rapportant à l'acquisition, la vente, l'échange et l'administration de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés créées ou à créer de nature commerciales, industrielles ou civiles. Les prestations de services et l'assistance sous toutes ses formes en matière de gestion administrative, financière, économique et informatique auprès de toutes sociétés. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous les objets similaires ou connexes.

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

55 k €

-24,1 % vs N-1

Résultat net

774 k €

+104,6 % vs 2023

Marge brute

-55 k €

Profitabilité

1404,7 %

Fonds propres

18,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

55 k €

Marge brute

-55 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-160 k €

Résultat d'exploitation

-489 k €

Résultat net

774 k €

Salaires & traitements

71 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

110 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

32,0 M €

Actif circulant

31,2 M €

Créances clients

66 k €

Stocks

—

Trésorerie

163 k €

Fonds propres

18,3 M €

Capital social

60 k €

Dettes financières

4,6 M €

Dettes court terme

299 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1404,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-99,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-888,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,2 %

Dette nette

4,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

25 k €

BFR exploitation

55 k €

BFR en jours de CA

165 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,1 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

432 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié55 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA12800,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	55 k €	774 k €	32,0 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	73 k €	378 k €	30,5 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	109 k €	16,1 M €	29,1 M €	Social