V.A.L.E.M.

NessRank Score

58/100

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Renta.71

Solva.44

Liquid.52

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 468 098

SIRET (siège)440 468 098 00031

RCSRCS 440 468 098

TVA intracommunautaireFR78440468098

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création11 janvier 2002

Effectif03

Adresse du siège1 RUE MARYSE BASTIE, 41500 MER

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

-8,8 % vs N-1

Résultat net

225 k €

+1,9 % vs 2019

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

144 k €

Résultat net

225 k €

Salaires & traitements

407 k €

Charges sociales

155 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

399 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

321 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

102,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,0 %

Dette nette

165 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

188 k €

BFR exploitation

513 k €

BFR en jours de CA

12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,8 %

Délai fournisseurs

125 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA727,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	225 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,1 M €	221 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	101 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	115 k €	2,2 M €	Social