LA CAVE

NessRank Score

79/100

0100

Renta.—

Solva.71

Liquid.84

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

79/100

0100

Renta.—

Solva.71

Liquid.84

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 081 056

SIRET (siège)441 081 056 00018

RCSRCS 441 081 056

TVA intracommunautaireFR26441081056

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création27 février 2002

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

585 k €

Résultat net

9 k €

Marge brute

—

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

213 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

585 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

9 k €

Bilan

Total actif

407 k €

Actif circulant

179 k €

Créances clients

20 k €

Stocks

14 k €

Trésorerie

117 k €

Fonds propres

213 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

22 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-44,4 %

Dette nette

-95 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5 k €

BFR exploitation

32 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Salariés5 029

CA / salarié116 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	585 k €	9 k €	407 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	—	—	403 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	439 k €	3 k €	389 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	314 k €	69 k €	412 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	374 k €	739 €	355 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	418 k €	1 k €	308 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	427 k €	2 k €	282 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	410 k €	2 k €	277 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	488 k €	906 €	286 k €	Social

Dirigeants

STEPHANIE BLANC

Gérant· Né en juin 1968

Identité

SIREN441081056

DénominationLA CAVE

Sigle—

Date de création27 février 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN441 081 056

SIRET (siège)441 081 056 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 441 081 056

TVA intracommunautaireFR26441081056

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE27 février 2002

Effectif6 – 9 salariés