XL-SOFT

NessRank Score

83/100

0100

Renta.64

Solva.79

Liquid.87

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.79

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Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN441 158 433

SIRET (siège)441 158 433 00033

RCSRCS 441 158 433

TVA intracommunautaireFR36441158433

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social45 000 €

Création1 février 2002

Effectif21 salariés (2021)

Adresse du siège16 BD 16 boulevard Charles de Gaulle - Bât C Parc Activité les Moulinets

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Objet socialLa conception, la création, l'édition, la diffusion et la commercialisation de logiciels d'équipement de commerce de détail (logiciels de caisse et gestion de magasin et franchise). - et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, - la participation, directe ou indirecte, de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+11,3 % vs N-1

Résultat net

144 k €

+97,1 % vs 2020

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

523 k €

Résultat d'exploitation

177 k €

Résultat net

144 k €

Salaires & traitements

956 k €

Charges sociales

305 k €

Achats & charges ext.

955 k €

Impôts & taxes

53 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

188 k €

Stocks

52 k €

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

45 k €

Dettes financières

12 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

351 k €

Dettes fiscales & sociales

420 k €

Autres dettes exploitation

62 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-139,8 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-594 k €

BFR exploitation

-112 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,3 %

Délai fournisseurs

134 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié133 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3422,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	2,8 M €	144 k €	4,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,5 M €	73 k €	4,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	153 k €	4,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,8 M €	144 k €	4,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,5 M €	25 k €	3,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,4 M €	293 k €	3,8 M €	Social