TERADELIS

NessRank Score

45/100

0100

Renta.52

Solva.29

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.29

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN441 583 218

SIRET (siège)441 583 218 00017

RCSRCS 441 583 218

TVA intracommunautaireFR05441583218

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social122 000 €

Création1 avril 2002

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Résultat net

21 k €

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

591 k €

EBE

975 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

975 €

EBITDA (additif)

975 €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

254 k €

Charges sociales

81 k €

Achats & charges ext.

6,6 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

162 k €

Stocks

70 k €

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

591 k €

Capital social

122 k €

Dettes financières

406 k €

Dettes court terme

998 k €

Dettes fournisseurs

539 k €

Dettes fiscales & sociales

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

68,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

59,6 %

Dette nette

352 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-361 k €

BFR exploitation

-308 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié1,3 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA281,6 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	21 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN441583218

DénominationTERADELIS

Sigle—

Date de création1 avril 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.31Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN441 583 218

SIRET (siège)441 583 218 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social122 000 €

RCSRCS 441 583 218

TVA intracommunautaireFR05441583218

Code NAF/APE46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Inscription RNE1 avril 2002

EffectifNon renseigné