TERRASSEMENT DES ANTILLES

NessRank Score

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Renta.64

Solva.65

Liquid.42

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 060 082

SIRET (siège)443 060 082 00015

RCSRCS 443 060 082

TVA intracommunautaireFR25443060082

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 000 €

Création1 juillet 2002

EffectifNN

Adresse du siègeRUE DE CUL DE SAC

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Objet socialTRAVAUX DE TERRASSEMENT V.R.D VIABILISATION TRAVAUX PUBLICS PRIVES

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+72,1 % vs N-1

Résultat net

246 k €

+198,5 % vs 2023

Marge brute

998 k €

Profitabilité

15,8 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

166 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

998 k €

EBE

166 k €

EBITDA (additif)

166 k €

EBITDA (soustractif)

568 k €

Résultat d'exploitation

249 k €

Résultat net

246 k €

Salaires & traitements

284 k €

Charges sociales

113 k €

Achats & charges ext.

562 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

279 k €

Stocks

722 k €

Trésorerie

560 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

9 k €

Dettes financières

456 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

205 k €

Dettes fiscales & sociales

136 k €

Autres dettes exploitation

69 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,0 %

Dette nette

-104 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

592 k €

BFR exploitation

796 k €

BFR en jours de CA

137 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

72,1 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1820,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,6 M €	246 k €	4,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	906 k €	82 k €	3,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,2 M €	-26 k €	3,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	949 k €	-7 k €	3,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	275 k €	3,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	818 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

JACQUES LAKE

Gérant· Né en juillet 1967

JACQUES, DANIEL LAKE

Gérant· Né en juillet 1967

Identité

SIREN443060082

DénominationTERRASSEMENT DES ANTILLES

Sigle—

Date de création1 juillet 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeRUE DE CUL DE SAC

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN443 060 082

SIRET (siège)443 060 082 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 000 €

RCSRCS 443 060 082

TVA intracommunautaireFR25443060082

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 juillet 2002

EffectifNon renseigné