SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

NessRank Score

48/100

0100

Renta.30

Solva.31

Liquid.46

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.30

Solva.31

Liquid.46

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN444 699 490

SIRET (siège)444 699 490 00025

RCSRCS 444 699 490

TVA intracommunautaireFR58444699490

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création20 décembre 2002

Effectif68 salariés (2024)

Adresse du siège2 PL DE LA DEFENSE

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,8 M €

+15,8 % vs N-1

Résultat net

-684 k €

+68,6 % vs 2023

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

-4,9 %

Fonds propres

580 k €

EBE

725 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,8 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

725 €

EBITDA (additif)

725 €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

-729 k €

Résultat net

-684 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

234 k €

Bilan

Total actif

17,1 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

494 k €

Stocks

30 k €

Trésorerie

208 k €

Fonds propres

580 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

140 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-117,9 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,4 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,4 M €

BFR exploitation

-5,1 M €

BFR en jours de CA

-166 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,8 %

Délai fournisseurs

251 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Salariés68

CA / salarié203 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2094,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,8 M €	-684 k €	17,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,9 M €	-2,2 M €	15,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,7 M €	-2,4 M €	16,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	-2,5 M €	20,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	-1,3 M €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,1 M €	-427 k €	12,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,5 M €	-228 k €	12,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,6 M €	-1,5 M €	12,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,9 M €	-1,3 M €	11,8 M €	Social

Dirigeants

DAVID KELLY

Président· Né en juin 1972

Identité

SIREN444699490

DénominationSOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

Sigle—

Date de création20 décembre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège2 PL DE LA DEFENSE

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Effectif68 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN444 699 490

SIRET (siège)444 699 490 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 444 699 490

TVA intracommunautaireFR58444699490

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE20 décembre 2002

Effectif68 salariés (2024)