INTERSUM

NessRank Score

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Renta.88

Solva.41

Liquid.51

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN444 871 883

SIRET (siège)444 871 883 00021

RCSRCS 444 871 883

TVA intracommunautaireFR33444871883

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 740 704 €

Création20 janvier 2003

EffectifNN

Adresse du siège661 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 88300 NEUFCHATEAU

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,8 M €

+21,7 % vs N-1

Résultat net

2,6 M €

+7,8 % vs 2022

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

45,6 %

Fonds propres

10,4 M €

EBE

4,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,8 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

4,2 M €

EBITDA (additif)

4,2 M €

Résultat d'exploitation

208 k €

Résultat net

2,6 M €

Salaires & traitements

4,6 M €

Achats & charges ext.

915 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

18,6 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

841 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

10,4 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

4,4 M €

Dettes fournisseurs

102 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

591 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

45,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

72,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,5 %

Dette nette

3,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-914 k €

BFR exploitation

739 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,7 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8019,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	5,8 M €	2,6 M €	18,6 M €	Social
2022· 31 août 2022	4,7 M €	2,4 M €	15,2 M €	Social
2021· 31 août 2021	4,2 M €	1,2 M €	12,2 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,8 M €	1,2 M €	10,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	3,5 M €	1,1 M €	9,7 M €	Social
2018· 31 août 2018	3,4 M €	1,2 M €	9,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	3,2 M €	1,1 M €	7,9 M €	Social
2016· 31 août 2016	3,2 M €	3,5 M €	7,4 M €	Social