ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT

NessRank Score

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Renta.14

Solva.16

Liquid.5

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.16

Liquid.5

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN444 918 197

SIRET (siège)444 918 197 00013

RCSRCS 444 918 197

TVA intracommunautaireFR71444918197

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social508 000 €

Création8 novembre 2002

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

-6,9 % vs N-1

Résultat net

-238 k €

-1702,4 % vs 2016

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-5,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

28 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

28 k €

EBITDA (additif)

28 k €

EBITDA (soustractif)

244 k €

Résultat d'exploitation

-283 k €

Résultat net

-238 k €

Salaires & traitements

701 k €

Charges sociales

236 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

8,0 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

508 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

5,1 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

576 k €

Autres dettes exploitation

757 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-20,8 %

ROA

EBE / Total actif

-3,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

108,0 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

108 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,9 %

Délai fournisseurs

185 jrs

Délai clients

200 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1512,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	-238 k €	8,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	15 k €	7,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN444918197

DénominationESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT

Sigle—

Date de création8 novembre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN444 918 197

SIRET (siège)444 918 197 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social508 000 €

RCSRCS 444 918 197

TVA intracommunautaireFR71444918197

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE8 novembre 2002

EffectifNon renseigné