NAIADE VOYAGES

NessRank Score

73/100

0100

Renta.51

Solva.63

Liquid.78

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN447 499 203

SIRET (siège)447 499 203 00019

RCSRCS 447 499 203

TVA intracommunautaireFR64447499203

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création17 février 2003

Effectif02

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

579 k €

+22,0 % vs N-1

Résultat net

122 k €

+168,1 % vs 2022

Marge brute

-571 k €

Profitabilité

21,1 %

Fonds propres

328 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

579 k €

Marge brute

-571 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-754 k €

Résultat d'exploitation

151 k €

Résultat net

122 k €

Salaires & traitements

144 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

47 k €

Stocks

—

Trésorerie

754 k €

Fonds propres

328 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

726 k €

Dettes fournisseurs

600 k €

Dettes fiscales & sociales

59 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-98,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,4 %

ROA

EBE / Total actif

10,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-219,9 %

Dette nette

-721 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-645 k €

BFR exploitation

-553 k €

BFR en jours de CA

-401 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,0 %

Délai fournisseurs

191 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2484,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	579 k €	122 k €	1,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	475 k €	46 k €	1,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	662 k €	80 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	553 k €	85 k €	1,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	502 k €	63 k €	1,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	440 k €	47 k €	865 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN447499203

DénominationNAIADE VOYAGES

Sigle—

Date de création17 février 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN447 499 203

SIRET (siège)447 499 203 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 447 499 203

TVA intracommunautaireFR64447499203

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE17 février 2003

Effectif3 – 5 salariés