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NessRank Score

62/100

0100

Renta.60

Solva.68

Liquid.38

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 039 529

SIRET (siège)448 039 529 00012

RCSRCS 448 039 529

TVA intracommunautaireFR75448039529

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 avril 2003

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

-1,9 % vs N-1

Résultat net

285 k €

-9,1 % vs 2022

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

3,6 %

Fonds propres

10,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

358 k €

Résultat net

285 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

685 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

248 k €

Bilan

Total actif

21,3 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

21 k €

Trésorerie

576 k €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

30 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

864 k €

Dettes fiscales & sociales

528 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,1 %

Dette nette

-546 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

957 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,9 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1863,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,0 M €	285 k €	21,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,1 M €	314 k €	20,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	193 k €	18,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	477 k €	17,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,2 M €	615 k €	16,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	817 k €	14,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	934 k €	13,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	1,2 M €	11,3 M €	Social