DELTA TRAVAUX

NessRank Score

39/100

0100

Renta.44

Solva.45

Liquid.11

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.45

Liquid.11

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 560 235

SIRET (siège)448 560 235 00039

RCSRCS 448 560 235

TVA intracommunautaireFR08448560235

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création1 avril 2003

EffectifNN

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Résultat net

31 k €

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

351 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

982 k €

Résultat d'exploitation

6 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

207 k €

Charges sociales

118 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

42 k €

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

351 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

20 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

646 k €

Dettes fiscales & sociales

420 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,0 %

Dette nette

-46 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

750 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

70 jrs

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

168 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA538,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	3,8 M €	31 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

CEDRIC, DIDIER, LILIAN MAIRONE

—

Identité

SIREN448560235

DénominationDELTA TRAVAUX

Sigle—

Date de création1 avril 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN448 560 235

SIRET (siège)448 560 235 00039

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

RCSRCS 448 560 235

TVA intracommunautaireFR08448560235

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE1 avril 2003

EffectifNon renseigné