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TERAVIA

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN448 805 143
SIRET (siège)448 805 143 00063
RCSRCS 448 805 143
TVA intracommunautaireFR54448805143
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social1 449 401 €
Création28 mai 2003
Effectif40 salariés (2025)
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI
Chiffre d'affaires
41,0 M €
-26,5 % vs N-1
Résultat net
-1,6 M €
-95,6 % vs 2024
Marge brute
-7,0 M €
Profitabilité
-3,8 %
Fonds propres
1,7 M €
EBE
81 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
41,0 M €
Marge brute
-7,0 M €
EBE
81 k €
EBITDA (additif)
81 k €
EBITDA (soustractif)
-9,8 M €
Résultat d'exploitation
-1,1 M €
Résultat net
-1,6 M €
Salaires & traitements
1,7 M €
Charges sociales
608 k €
Achats & charges ext.
48,0 M €
Impôts & taxes
578 k €
Bilan
Total actif
26,9 M €
Actif circulant
15,3 M €
Créances clients
12,1 M €
Stocks
1,3 M €
Trésorerie
1,4 M €
Fonds propres
1,7 M €
Capital social
1,4 M €
Dettes financières
8,3 M €
Dettes court terme
15,4 M €
Dettes fournisseurs
4,7 M €
Dettes fiscales & sociales
1,2 M €
Autres dettes exploitation
1,1 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %
Marge brute

Marge brute / CA

-17,1 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-93,2 %
ROA

EBE / Total actif

-4,2 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-59,7 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,3 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

489,2 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

406,7 %
Dette nette
6,9 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

6,4 M €
BFR exploitation
8,7 M €
BFR en jours de CA
56 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-26,5 %
Délai fournisseurs
35 jrs
Délai clients
106 jrs
Ressources humaines
Salariés40
CA / salarié1,0 M €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA404,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202541,0 M €-1,6 M €26,9 M €
202455,8 M €-804 k €30,3 M €
202359,9 M €138 k €29,3 M €
202249,2 M €357 k €37,8 M €
202145,3 M €480 k €32,4 M €
202040,4 M €365 k €32,6 M €
201937,2 M €197 k €30,4 M €
201832,3 M €-682 k €33,7 M €
201729,9 M €-1,9 M €33,4 M €
201635,0 M €-1,8 M €40,1 M €
Dirigeants
MB
MARC BRAIDY
Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1976
CC
CHRISTOPHE COLLET
Membre du directoire· Né en octobre 1965
JD
JEAN-PAUL DUBOIS
Membre du directoire· Né en mars 1965
JL
JOEL LESURE
Membre du conseil de surveillance· Né en mai 1959
FP
FRANCK POIRRIER
Membre du directoire· Né en décembre 1965
CS
CORINNE SIMON
Membre du conseil de surveillance· Né en août 1966
MT
MARC TEMPLIER
Membre du conseil de surveillance· Né en novembre 1972
IT
ISABELLE TARANNE
Commissaire aux comptes suppléant· Né en mars 1961
Identité
SIREN448805143
DénominationTERAVIA
Sigle—
Date de création28 mai 2003
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.21Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège63
Juridique
SIREN448 805 143
SIRET (siège)448 805 143 00063
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social1 449 401 €
RCSRCS 448 805 143
TVA intracommunautaireFR54448805143
Code NAF/APE46.21Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Inscription RNE28 mai 2003
Effectif40 salariés (2025)