L'OUVRE-BOITES

NessRank Score

59/100

0100

Renta.29

Solva.50

Liquid.62

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN449 989 573

SIRET (siège)449 989 573 00059

RCSRCS 449 989 573

TVA intracommunautaireFR40449989573

Forme juridiqueAutre société anonyme coopérative (conseil d'administration)

Capital social181 620 €

Création15 octobre 2003

Effectif31

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

+13,5 % vs N-1

Résultat net

30 k €

-71,8 % vs 2022

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

997 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-615 k €

Résultat d'exploitation

-68 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

4,8 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

159 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

10 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

997 k €

Capital social

182 k €

Dettes financières

313 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

653 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

847 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-99,0 %

Dette nette

-986 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

756 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,5 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés172

CA / salarié46 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA5989,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,0 M €	30 k €	4,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,0 M €	107 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	157 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	15 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,3 M €	124 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,5 M €	185 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,3 M €	141 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	103 k €	2,0 M €	Social