AQUAMARK

NessRank Score

58/100

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Renta.58

Solva.47

Liquid.53

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.47

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 792 650

SIRET (siège)450 792 650 00035

RCSRCS 450 792 650

TVA intracommunautaireFR82450792650

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 000 000 €

Création7 novembre 2003

Effectif54 salariés (2024)

Adresse du siègeLA MONTAGNE

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Objet socialToutes activités industrielles et commerciales dans le domaine alimentaire et notamment l'exploitation d'eaux de source et d'usines d'embouteillage.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

42,0 M €

-2,9 % vs N-1

Résultat net

205 k €

-29,8 % vs 2023

Marge brute

17,6 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

16,5 M €

EBE

330 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

42,0 M €

Marge brute

17,6 M €

EBE

330 €

EBITDA (additif)

330 €

EBITDA (soustractif)

12,5 M €

Résultat d'exploitation

478 k €

Résultat net

205 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

773 k €

Achats & charges ext.

24,4 M €

Impôts & taxes

2,1 M €

Bilan

Total actif

67,6 M €

Actif circulant

14,8 M €

Créances clients

7,1 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

16,5 M €

Capital social

6,0 M €

Dettes financières

10,6 M €

Dettes court terme

7,1 M €

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

716 k €

Autres dettes exploitation

303 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

64,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,1 %

Dette nette

6,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,2 M €

BFR exploitation

4,2 M €

BFR en jours de CA

28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,9 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

61 jrs

Ressources humaines

Salariés54

CA / salarié778 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA515,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	42,0 M €	205 k €	67,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	43,3 M €	292 k €	67,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	44,8 M €	121 k €	68,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	39,2 M €	273 k €	66,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	40,6 M €	1,7 M €	61,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	39,2 M €	424 k €	59,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	38,8 M €	317 k €	56,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	35,9 M €	1,3 M €	53,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	33,7 M €	1,5 M €	49,5 M €	Social