ALGONIS

NessRank Score

40/100

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Renta.55

Solva.5

Liquid.8

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN451 289 557

SIRET (siège)451 289 557 00022

RCSRCS 451 289 557

TVA intracommunautaireFR10451289557

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création1 décembre 2003

Effectif11

Adresse du siège12 RUE JEAN MARIE POULMARCH

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Objet socialLa Société a pour objet la gestion et le développement de logiciels informatiques ainsi que de toutes prestations de services en matière informatique, notamment de maintenance de logiciels ou autres. Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles ou commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué de façon directe ou indirecte, connexe ou accessoire, de nature à favoriser l'activité de la société, son extension et son développement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

+80,9 % vs N-1

Résultat net

-13 k €

+92,5 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

81 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

-23 k €

Résultat net

-13 k €

Salaires & traitements

634 k €

Charges sociales

258 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

15,4 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

6,7 M €

Stocks

732 k €

Trésorerie

406 k €

Fonds propres

81 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

7,4 M €

Dettes court terme

9,8 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

975 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9113,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8614,9 %

Dette nette

7,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,3 M €

BFR exploitation

5,3 M €

BFR en jours de CA

178 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

80,9 %

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

276 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA726,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,7 M €	-13 k €	15,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	-169 k €	8,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,8 M €	-6 k €	8,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	-318 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	12 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	173 k €	4,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,2 M €	174 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN SERPAUD

Commissaire aux comptes suppléant· Né en septembre 1963

Identité

SIREN451289557

DénominationALGONIS

Sigle—

Date de création1 décembre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège12 RUE JEAN MARIE POULMARCH

Activité

Code NAF/APE62.02A

ActivitéConseil en systèmes et logiciels informatiques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN451 289 557

SIRET (siège)451 289 557 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 451 289 557

TVA intracommunautaireFR10451289557

Code NAF/APE62.02A — Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Inscription RNE1 décembre 2003

Effectif10 – 19 salariés