VALAMOUR

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Liquid.65

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN451 448 088

SIRET (siège)451 448 088 00034

RCSRCS 451 448 088

TVA intracommunautaireFR12451448088

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social29 090 €

Création24 décembre 2003

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 avril 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

550 k €

-0,9 % vs N-1

Résultat net

975 k €

+49,4 % vs 2024

Marge brute

476 k €

Profitabilité

177,2 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

550 k €

Marge brute

476 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

59 k €

Résultat d'exploitation

52 k €

Résultat net

975 k €

Salaires & traitements

241 k €

Charges sociales

141 k €

Achats & charges ext.

74 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

13,2 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

120 k €

Stocks

—

Trésorerie

299 k €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

29 k €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

259 k €

Autres dettes exploitation

321 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

177,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,1 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-467 k €

BFR exploitation

113 k €

BFR en jours de CA

-306 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,9 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4388,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 avril 2025	550 k €	975 k €	13,2 M €	Social
2024· 30 avril 2024	555 k €	653 k €	12,1 M €	Social
2023· 30 avril 2023	501 k €	3,4 M €	10,3 M €	Social
2022· 30 avril 2022	550 k €	1,6 M €	14,4 M €	Social
2021· 30 avril 2021	450 k €	1,4 M €	13,7 M €	Social
2020· 30 avril 2020	450 k €	2,0 M €	13,3 M €	Social
2019· 30 avril 2019	395 k €	1,4 M €	11,7 M €	Social
2018· 30 avril 2018	327 k €	610 k €	11,8 M €	Social
2017· 30 avril 2017	420 k €	989 k €	11,4 M €	Social