TPK

NessRank Score

54/100

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Renta.50

Solva.21

Liquid.30

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.21

Liquid.30

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN452 994 312

SIRET (siège)452 994 312 00067

RCSRCS 452 994 312

TVA intracommunautaireFR47452994312

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création20 mars 2004

Effectif12

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+223,6 % vs N-1

Résultat net

111 k €

-4,2 % vs 2019

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

808 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

872 k €

Résultat d'exploitation

162 k €

Résultat net

111 k €

Salaires & traitements

665 k €

Charges sociales

307 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

70 k €

Trésorerie

654 k €

Fonds propres

808 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

570 k €

Dettes fiscales & sociales

312 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

135,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

54,1 %

Dette nette

437 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

696 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

223,6 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

153 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1859,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	111 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	116 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	127 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	133 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	194 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

GEOFFROY KUNSTLE

Gérant· Né en février 1973

Identité

SIREN452994312

DénominationTPK

Sigle—

Date de création20 mars 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège67

Juridique

SIREN452 994 312

SIRET (siège)452 994 312 00067

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 452 994 312

TVA intracommunautaireFR47452994312

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE20 mars 2004

Effectif20 – 49 salariés