CEREA PARTNERS

NessRank Score

59/100

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Renta.67

Solva.60

Liquid.24

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN453 706 236

SIRET (siège)453 706 236 00032

RCSRCS 453 706 236

TVA intracommunautaireFR73453706236

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création27 mai 2004

Effectif12

Adresse du siège81 AV de la Grande Armée, 75116 Paris 16e Arrondissement

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,3 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

-32,8 % vs 2023

Marge brute

12,3 M €

Profitabilité

17,6 %

Fonds propres

7,4 M €

EBE

141 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,3 M €

Marge brute

12,3 M €

EBE

141 k €

EBITDA (additif)

141 k €

EBITDA (soustractif)

4,2 M €

Résultat d'exploitation

4,0 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

2,1 M €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

783 k €

Bilan

Total actif

13,6 M €

Actif circulant

9,6 M €

Créances clients

9,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

353 k €

Fonds propres

7,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

152 k €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

735 k €

Dettes fiscales & sociales

3,6 M €

Autres dettes exploitation

725 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

17,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,4 %

ROA

EBE / Total actif

29,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,7 %

Dette nette

-201 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,0 M €

BFR exploitation

8,3 M €

BFR en jours de CA

93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

212 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3428,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,3 M €	2,7 M €	13,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,9 M €	4,0 M €	13,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,2 M €	1,1 M €	11,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,2 M €	1,6 M €	12,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,8 M €	2,1 M €	10,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,7 M €	3,3 M €	20,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,4 M €	9,2 M €	21,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,7 M €	4,9 M €	13,4 M €	Social