REALEASE CAPITAL

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Liquid.54

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN477 564 066

SIRET (siège)477 564 066 00066

RCSRCS 477 564 066

TVA intracommunautaireFR76477564066

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 540 400 €

Création29 juin 2004

Effectif21

Adresse du siège22 QUAI GALLIENI

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Objet socialLa Société a pour objet l'achat, la location et la vente de : - matériels informatiques neufs ou d'occasion, - logiciels à des tiers, - véhicules automobiles utilitaires ou de tourisme, neufs ou d'occasion, - matériels industriels neufs ou d'occasion, - matériels destinés à l'imprimerie, neufs ou d'occasion, - toutes opérations de courtage en assurance, - la prise d'intérêts, l'acquisition, l'exploitation, la mise à disposition ou la cession de tous procédés, brevets et marques concernant directement ou indirectement ces activités ; - la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

184,5 M €

+4,8 % vs N-1

Résultat net

5,7 M €

+9,8 % vs 2024

Marge brute

29,7 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

11,9 M €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

184,5 M €

Marge brute

29,7 M €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

19,5 M €

Résultat d'exploitation

7,7 M €

Résultat net

5,7 M €

Salaires & traitements

6,5 M €

Charges sociales

3,2 M €

Achats & charges ext.

154,7 M €

Impôts & taxes

542 k €

Bilan

Total actif

48,2 M €

Actif circulant

35,8 M €

Créances clients

17,8 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

12,3 M €

Fonds propres

11,9 M €

Capital social

3,5 M €

Dettes financières

3,6 M €

Dettes court terme

30,2 M €

Dettes fournisseurs

17,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,2 M €

Autres dettes exploitation

3,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,7 %

ROA

EBE / Total actif

15,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

117,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-72,7 %

Dette nette

-8,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,9 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,8 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA352,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	184,5 M €	5,7 M €	48,2 M €	Social
2024· 31 mars 2024	176,1 M €	5,2 M €	57,8 M €	Social
2023· 31 mars 2023	191,4 M €	4,3 M €	49,5 M €	Social
2022· 31 mars 2022	136,3 M €	3,1 M €	50,9 M €	Social
2021· 31 mars 2021	153,1 M €	2,8 M €	39,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	132,7 M €	2,9 M €	36,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	129,4 M €	2,3 M €	33,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	96,5 M €	2,1 M €	26,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	76,9 M €	2,0 M €	22,3 M €	Social