THERACLION
NessRank Score
21/100
0100
Renta.0
Solva.38
Liquid.34
Dynam.4
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.4
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN478 129 968
SIRET (siège)478 129 968 00051
RCSRCS 478 129 968
TVA intracommunautaireFR88478129968
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 316 804 €
Création3 août 2004
Effectif12
Adresse du siège240 AV PIERRE BROSSOLETTE
Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Objet socialDéveloppement, commercialisation, fabrication (en sous-traitance) d'appareils médicaux
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
23 k €
-62,6 % vs N-1Résultat net
-5,8 M €
-56,7 % vs 2023Marge brute
-3,2 M €
Profitabilité
-25035,3 %
Fonds propres
-114 €
EBE
178 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
23 k €Marge brute
-3,2 M €EBE
178 k €EBITDA (additif)
178 k €EBITDA (soustractif)
-6,6 M €Résultat d'exploitation
-6,8 M €Résultat net
-5,8 M €Salaires & traitements
2,3 M €Charges sociales
1,0 M €Achats & charges ext.
3,2 M €Impôts & taxes
-6 k €Bilan
Total actif
18,4 M €Actif circulant
9,5 M €Créances clients
809 k €Stocks
2,8 M €Trésorerie
4,2 M €Fonds propres
-114 €Capital social
2,3 M €Dettes financières
1,3 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
1,4 M €Dettes fiscales & sociales
799 k €Autres dettes exploitation
401 k €Rentabilité
Marge nette
-25035,3 %Résultat net / CA
Marge brute
-13939,3 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
775,5 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-29653,3 %Rés. exploitation / CA
ROE
5050100,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-37,1 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-30,3 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
-0,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
-1133471,9 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
2525686,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-2,9 M €BFR
1,0 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,2 M €BFR en jours de CA
15767 jrsCroissance CA
-62,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
163 jrsDélai clients
12665 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1009027,7 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23 k € | -5,8 M € | 18,4 M € |
| 2023 | 62 k € | -3,7 M € | 24,7 M € |
| 2022 | 3 k € | -5,0 M € | 17,6 M € |
| 2021 | 222 k € | -3,8 M € | 15,7 M € |
| 2020 | 74 k € | -3,9 M € | 14,4 M € |
| 2019 | 637 k € | -3,8 M € | 14,0 M € |
| 2018 | 422 k € | -6,1 M € | 12,7 M € |
| 2017 | 2,4 M € | -6,2 M € | 16,4 M € |
| 2016 | 1,9 M € | -6,8 M € | 16,6 M € |
Dirigeants
MD
MARTIN, MICHEL, JACQUES DETERRE
Directeur général· Né en avril 1985
YD
YANN DUCHESNE
Président du CA· Né en août 1956
CB
CEDRIC BELLANGER
Administrateur· Né en mars 1978
LD
LIJUAN DENG
Administrateur· Né en novembre 1964
ME
MEHDI EL GLAOUI
Administrateur· Né en juillet 1957
CL
CLAUDE, JEAN, PIERRE LENOIR
Administrateur· Né en octobre 1951
Identité
SIREN478129968
DénominationTHERACLION
Sigle—
Date de création3 août 2004
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège240 AV PIERRE BROSSOLETTE
Activité
Code NAF/APE32.50A
ActivitéFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège51
Juridique
SIREN478 129 968
SIRET (siège)478 129 968 00051
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 316 804 €
RCSRCS 478 129 968
TVA intracommunautaireFR88478129968
Code NAF/APE32.50A — Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Inscription RNE3 août 2004
Effectif20 – 49 salariés