S P R

NessRank Score

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Renta.47

Solva.46

Liquid.65

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.46

Liquid.65

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN478 224 736

SIRET (siège)478 224 736 00015

RCSRCS 478 224 736

TVA intracommunautaireFR85478224736

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création5 août 2004

Effectif01

Adresse du siège15 RUE DU VERCORS

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Objet socialacquisition et gestion de toutes catégories de valeurs mobilières qu'elles qu'elles soient, toutes opérations ou prestations de servicesd dans les domaines de l'informatique, de la bureautique, de la comptablilité, de l'assistance juridique et financière, toutes opérations d'ingiéniérie, toutes opérations de gestion, financières et de trésorerie.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

149 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

489 k €

+387,4 % vs 2023

Marge brute

-108 k €

Profitabilité

328,8 %

Fonds propres

6,6 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

149 k €

Marge brute

-108 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-434 k €

Résultat d'exploitation

-57 k €

Résultat net

489 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

102 k €

Achats & charges ext.

257 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

518 k €

Fonds propres

6,6 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

23 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

328,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-72,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-38,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,5 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-71 k €

BFR exploitation

-23 k €

BFR en jours de CA

-171 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA12972,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	149 k €	489 k €	9,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	149 k €	-170 k €	9,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	183 k €	390 k €	9,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	269 k €	9,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	423 k €	9,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	414 k €	9,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	590 k €	9,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	665 k €	8,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	1,5 M €	9,7 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC ROMEYER

Gérant· Né en juillet 1967

Identité

SIREN478224736

DénominationS P R

Sigle—

Date de création5 août 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège15 RUE DU VERCORS

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN478 224 736

SIRET (siège)478 224 736 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

RCSRCS 478 224 736

TVA intracommunautaireFR85478224736

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE5 août 2004

Effectif1 – 2 salariés