ALCIS TRANSPORTS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.30

Solva.34

Liquid.41

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN479 673 980

SIRET (siège)479 673 980 00062

RCSRCS 479 673 980

TVA intracommunautaireFR83479673980

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création15 octobre 2004

Effectif32

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

29,6 M €

+44,0 % vs N-1

Résultat net

100 k €

-42,0 % vs 2022

Marge brute

10,0 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

111 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

29,6 M €

Marge brute

10,0 M €

EBE

111 k €

EBITDA (additif)

111 k €

EBITDA (soustractif)

-1,2 M €

Résultat d'exploitation

-307 k €

Résultat net

100 k €

Salaires & traitements

8,5 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

19,6 M €

Impôts & taxes

479 k €

Bilan

Total actif

14,1 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

130 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

181 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

62,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,4 %

Dette nette

250 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

44,0 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2865,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	29,6 M €	100 k €	14,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,6 M €	172 k €	12,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,2 M €	217 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,4 M €	913 k €	11,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,3 M €	174 k €	10,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,8 M €	437 k €	12,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,9 M €	96 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,6 M €	107 k €	7,0 M €	Social