SAFETY - KLEEN FRANCE

NessRank Score

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Renta.87

Solva.69

Liquid.8

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN480 111 525

SIRET (siège)480 111 525 00014

RCSRCS 480 111 525

TVA intracommunautaireFR17480111525

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 000 €

Création20 décembre 2004

Effectif31

Activité principaleAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

70,5 M €

+14,4 % vs N-1

Résultat net

11,1 M €

+18,1 % vs 2022

Marge brute

39,4 M €

Profitabilité

15,8 %

Fonds propres

127,8 M €

EBE

659 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

70,5 M €

Marge brute

39,4 M €

EBE

659 k €

EBITDA (additif)

659 k €

EBITDA (soustractif)

25,6 M €

Résultat d'exploitation

15,9 M €

Résultat net

11,1 M €

Salaires & traitements

9,1 M €

Charges sociales

4,0 M €

Achats & charges ext.

31,1 M €

Impôts & taxes

676 k €

Bilan

Total actif

183,7 M €

Actif circulant

29,9 M €

Créances clients

17,2 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

127,8 M €

Capital social

45,0 M €

Dettes financières

715 k €

Dettes court terme

10,6 M €

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

3,6 M €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

147,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,7 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12,9 M €

BFR exploitation

17,5 M €

BFR en jours de CA

66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,4 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1294,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	70,5 M €	11,1 M €	183,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	61,6 M €	9,4 M €	174,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	56,7 M €	9,0 M €	166,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	49,6 M €	6,7 M €	164,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	53,1 M €	9,0 M €	155,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	50,0 M €	9,1 M €	147,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	47,8 M €	8,7 M €	144,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	46,2 M €	7,0 M €	142,5 M €	Social