GIAMBATTISTA VALLI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.3

Solva.74

Liquid.27

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN480 127 968

SIRET (siège)480 127 968 00034

RCSRCS 480 127 968

TVA intracommunautaireFR70480127968

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 400 000 €

Création6 décembre 2004

Effectif12

Adresse du siège6 BD DES CAPUCINES

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Objet socialCréation, commerce, achat, et vente de vêtements accessoires de mode de décoration de bijoux fantaisie de parfums et cosmétiques la décoration

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+177,4 % vs N-1

Résultat net

-3,7 M €

+15,0 % vs 2017

Marge brute

-9,4 M €

Profitabilité

-303,7 %

Fonds propres

15,0 M €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-9,4 M €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

-11,4 M €

Résultat d'exploitation

-3,7 M €

Résultat net

-3,7 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

882 k €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

25,9 M €

Actif circulant

24,1 M €

Créances clients

7,7 M €

Stocks

4,3 M €

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

15,0 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7,0 M €

Dettes fiscales & sociales

760 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-303,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-774,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-302,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,6 %

ROA

EBE / Total actif

-14,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-54,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,0 %

Dette nette

-3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,2 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

942 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

177,4 %

Délai fournisseurs

242 jrs

Délai clients

2286 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8492,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	-3,7 M €	25,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	437 k €	-4,3 M €	13,2 M €	Social
2015· 31 octobre 2015	857 k €	362 k €	8,8 M €	Social