TOUTABO BY CAFEYN

NessRank Score

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Renta.16

Solva.50

Liquid.74

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.16

Solva.50

Liquid.74

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 467 000

SIRET (siège)480 467 000 00034

RCSRCS 480 467 000

TVA intracommunautaireFR24480467000

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social789 752 €

Création14 janvier 2005

Effectif11

Adresse du siège26 RUE Laffitte

Activité principaleCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Objet socialcommissionnaire de presse et plus généralement la collecte la gestion D'abonnements de presse grand public et professionnel.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

-3,6 % vs N-1

Résultat net

-245 k €

-313,7 % vs 2022

Marge brute

490 k €

Profitabilité

-4,1 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

490 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-121 k €

Résultat d'exploitation

-327 k €

Résultat net

-245 k €

Salaires & traitements

430 k €

Charges sociales

136 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

983 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

790 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

210 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,2 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-118,0 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-799 k €

BFR exploitation

-574 k €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA717,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,0 M €	-245 k €	7,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,2 M €	115 k €	8,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,7 M €	-538 k €	8,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,6 M €	-686 k €	9,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,3 M €	-758 k €	7,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,3 M €	-393 k €	9,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,4 M €	-581 k €	12,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	-24 k €	9,6 M €	Social

Dirigeants

Laurent, Pierre, Fernand Kayser

Président-DG· Né en novembre 1986

ROMAIN Ayache

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mars 1972

Identité

SIREN480467000

DénominationTOUTABO BY CAFEYN

Sigle—

Date de création14 janvier 2005

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siège26 RUE Laffitte

Activité

Code NAF/APE47.62Z

ActivitéCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN480 467 000

SIRET (siège)480 467 000 00034

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social789 752 €

RCSRCS 480 467 000

TVA intracommunautaireFR24480467000

Code NAF/APE47.62Z — Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Inscription RNE14 janvier 2005

Effectif10 – 19 salariés