PORTEMATIC

NessRank Score

52/100

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Renta.44

Solva.53

Liquid.43

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.53

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN481 087 591

SIRET (siège)481 087 591 00030

RCSRCS 481 087 591

TVA intracommunautaireFR76481087591

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

Création1 mars 2005

Effectif11

Adresse du siège2 RUE de l'Artisanat

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Objet socialmontage de fermetures de batiments et locaux divers persiennes volets portes de garage portes portails installation de serrures haute securite d'alarmes de protections en tous genres d'automa- tismes de portails d'interphones...

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-9,2 % vs N-1

Résultat net

22 k €

-56,5 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

601 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

446 k €

Résultat d'exploitation

16 k €

Résultat net

22 k €

Salaires & traitements

454 k €

Charges sociales

234 k €

Achats & charges ext.

661 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

791 k €

Créances clients

78 k €

Stocks

196 k €

Trésorerie

284 k €

Fonds propres

601 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

139 k €

Dettes court terme

389 k €

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

76 k €

Autres dettes exploitation

580 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,1 %

Dette nette

-145 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

69 k €

BFR exploitation

146 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,2 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2515,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	1,8 M €	22 k €	1,5 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	2,0 M €	51 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,0 M €	12 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	2,1 M €	7 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	1,9 M €	13 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	1,6 M €	2 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,5 M €	26 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,4 M €	47 k €	998 k €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,4 M €	61 k €	998 k €	Social

Dirigeants

MATHIAS YAZICI

Président· Né en avril 1972

Identité

SIREN481087591

DénominationPORTEMATIC

Sigle—

Date de création1 mars 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège2 RUE de l'Artisanat

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN481 087 591

SIRET (siège)481 087 591 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

RCSRCS 481 087 591

TVA intracommunautaireFR76481087591

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 mars 2005

Effectif10 – 19 salariés