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CASTEL FRERES

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN482 283 694
SIRET (siège)482 283 694 00024
RCSRCS 482 283 694
TVA intracommunautaireFR64482283694
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social78 080 619 €
Création13 avril 2005
Effectif42
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
507,6 M €
-6,1 % vs N-1
Résultat net
-2,6 M €
-190,5 % vs 2023
Marge brute
185,8 M €
Profitabilité
-0,5 %
Fonds propres
369,7 M €
EBE
8 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
507,6 M €
Marge brute
185,8 M €
EBE
8 k €
EBITDA (additif)
8 k €
EBITDA (soustractif)
105,2 M €
Résultat d'exploitation
-1,6 M €
Résultat net
-2,6 M €
Salaires & traitements
46,1 M €
Charges sociales
19,5 M €
Achats & charges ext.
321,9 M €
Impôts & taxes
15,0 M €
Bilan
Total actif
928,4 M €
Actif circulant
512,4 M €
Créances clients
145,8 M €
Stocks
74,7 M €
Trésorerie
5,5 M €
Fonds propres
369,7 M €
Capital social
78,1 M €
Dettes financières
66,6 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
105,9 M €
Dettes fiscales & sociales
15,6 M €
Autres dettes exploitation
164,1 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %
Marge brute

Marge brute / CA

36,6 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,7 %
ROA

EBE / Total actif

-0,2 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

592,4 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,8 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,0 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,5 %
Dette nette
61,1 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-65,1 M €
BFR exploitation
114,6 M €
BFR en jours de CA
-46 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-6,1 %
Délai fournisseurs
120 jrs
Délai clients
103 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA907,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
2024507,6 M €-2,6 M €928,4 M €
2023540,4 M €2,9 M €904,8 M €
2022537,2 M €16,9 M €893,6 M €
2021546,0 M €23,6 M €882,9 M €
2020579,6 M €19,5 M €870,1 M €
2019565,1 M €14,0 M €857,6 M €
2018579,0 M €19,1 M €831,4 M €
2017584,0 M €17,7 M €827,5 M €
2016645,8 M €21,9 M €741,0 M €
Dirigeants
AC
ALAIN CASTEL
Personne engageant la société· Né en novembre 1960
CC
CHRISTOPHE CHAGNOT
Personne engageant la société· Né en juin 1967
CG
Christophe, Gérard, Claude GALLEGO(ancien)
Personne engageant la société· Né en septembre 1970
SA
SOPHIE, CAROLINE, ANDREE ANTHERIEU
Administrateur· Né en juin 1973
PC
PHILIPPE, JACQUES CASTEL
Administrateur· Né en septembre 1958
Identité
SIREN482283694
DénominationCASTEL FRERES
Sigle—
Date de création13 avril 2005
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.34Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Tranche d'effectif1 000 – 1 999 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège24
Juridique
SIREN482 283 694
SIRET (siège)482 283 694 00024
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social78 080 619 €
RCSRCS 482 283 694
TVA intracommunautaireFR64482283694
Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Inscription RNE13 avril 2005
Effectif1 000 – 1 999 salariés