I.CERAM

NessRank Score

23/100

0100

Renta.10

Solva.29

Liquid.10

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN487 597 569

SIRET (siège)487 597 569 00028

RCSRCS 487 597 569

TVA intracommunautaireFR30487597569

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social590 914 €

Création15 décembre 2005

Effectif12

Adresse du siège1 RUE DE COLUMBIA

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-19,6 % vs N-1

Résultat net

-571 k €

+58,4 % vs 2020

Marge brute

179 k €

Profitabilité

-46,6 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

179 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

-677 k €

Résultat d'exploitation

-905 k €

Résultat net

-571 k €

Salaires & traitements

670 k €

Charges sociales

149 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

374 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

128 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

591 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

604 k €

Dettes fiscales & sociales

292 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-46,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-73,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-20,9 %

ROA

EBE / Total actif

-10,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

62,7 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

804 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

236 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,6 %

Délai fournisseurs

211 jrs

Délai clients

110 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5469,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-571 k €	9,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-1,4 M €	8,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-2,8 M €	9,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	-2,7 M €	11,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	-1,9 M €	10,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-1,9 M €	12,5 M €	Social