TERRES DU SOLEIL PROMOTION

NessRank Score

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Renta.81

Solva.49

Liquid.27

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN491 256 897

SIRET (siège)491 256 897 00043

RCSRCS 491 256 897

TVA intracommunautaireFR39491256897

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création1 juin 2006

Effectif11

Activité principalePromotion immobilière de logements

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

-16,9 % vs N-1

Résultat net

2,9 M €

-29,9 % vs 2022

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

72,3 %

Fonds propres

9,2 M €

EBE

95 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

95 k €

EBITDA (additif)

95 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

2,9 M €

Salaires & traitements

958 k €

Charges sociales

242 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

14,6 M €

Actif circulant

11,5 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

641 k €

Fonds propres

9,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,7 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

72 k €

Dettes fiscales & sociales

471 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

72,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,1 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

941 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,9 %

Délai fournisseurs

16 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2424,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	2,9 M €	14,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	4,1 M €	12,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	1,8 M €	8,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	344 k €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	196 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	279 k €	4,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	640 k €	5,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	433 k €	3,7 M €	Social