CAP GROUP

NessRank Score

45/100

0100

Renta.47

Solva.18

Liquid.44

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.18

Liquid.44

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN492 890 066

SIRET (siège)492 890 066 00029

RCSRCS 492 890 066

TVA intracommunautaireFR76492890066

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social290 375 €

Création3 novembre 2006

Effectif03

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+4,5 % vs N-1

Résultat net

-86 k €

-157,8 % vs 2023

Marge brute

985 k €

Profitabilité

-6,9 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

985 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

151 k €

Résultat d'exploitation

143 k €

Résultat net

-86 k €

Salaires & traitements

578 k €

Charges sociales

232 k €

Achats & charges ext.

265 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

12,2 M €

Actif circulant

879 k €

Créances clients

57 k €

Stocks

—

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

290 k €

Dettes financières

6,9 M €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

200 k €

Autres dettes exploitation

212 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

188,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

186,8 %

Dette nette

6,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-364 k €

BFR exploitation

48 k €

BFR en jours de CA

-105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,5 %

Délai fournisseurs

12 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié156 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA4626,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	-86 k €	12,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	149 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	987 k €	17 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	948 k €	93 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	879 k €	97 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	821 k €	106 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	625 k €	16 k €	3,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	709 k €	37 k €	3,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	660 k €	34 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

FRANCK LAMOTTE

MARC, BRUNO SEVESTRE

Identité

SIREN492890066

DénominationCAP GROUP

Sigle—

Date de création3 novembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN492 890 066

SIRET (siège)492 890 066 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social290 375 €

RCSRCS 492 890 066

TVA intracommunautaireFR76492890066

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE3 novembre 2006

Effectif6 – 9 salariés