CAP SANTE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.70

Solva.29

Liquid.33

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 503 643

SIRET (siège)493 503 643 00014

RCSRCS 493 503 643

TVA intracommunautaireFR38493503643

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 938 000 €

Création19 décembre 2006

Effectif01

Adresse du siègeRUE PASTEUR

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet social1) La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité ; - La gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit et, notamment, par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion ; - La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale ; - La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; 2) L'animation, la coordination, la gestion directe des sociétés du groupe, le secrétariat général des sociétés détenues, la réflexion au niveau marketing, financier et la communication, la liaison opérationnelle des sociétés du groupe et plus généralement, toutes opérations de gestion et coordination des sociétés du groupe ; 3) L'activité de marchands de biens ; Toutes opérations industrielles et commerciale se rapportant à : - La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; - La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ; - La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; - Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+13,4 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+68,1 % vs 2022

Marge brute

156 k €

Profitabilité

63,6 %

Fonds propres

19,9 M €

EBE

143 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

156 k €

EBE

143 k €

EBITDA (additif)

143 k €

EBITDA (soustractif)

-374 k €

Résultat d'exploitation

-233 k €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

369 k €

Charges sociales

129 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

58,7 M €

Actif circulant

28,7 M €

Créances clients

889 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

19,9 M €

Capital social

8,9 M €

Dettes financières

21,9 M €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

309 k €

Dettes fiscales & sociales

404 k €

Autres dettes exploitation

707 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

63,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

110,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

102,9 %

Dette nette

20,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-532 k €

BFR exploitation

580 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,4 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1014,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	2,3 M €	58,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	1,4 M €	50,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	2,3 M €	46,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	1,5 M €	42,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	1,6 M €	33,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	1,5 M €	28,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	369 k €	28,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	322 k €	25,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	936 k €	205 k €	25,8 M €	Social

Dirigeants

LAMINE GHARBI

Président· Né en mars 1964

Identité

SIREN493503643

DénominationCAP SANTE

Sigle—

Date de création19 décembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeRUE PASTEUR

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN493 503 643

SIRET (siège)493 503 643 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 938 000 €

RCSRCS 493 503 643

TVA intracommunautaireFR38493503643

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE19 décembre 2006

Effectif1 – 2 salariés