CAPSTAN PYTHEAS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.39

Solva.36

Liquid.29

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN495 125 478

SIRET (siège)495 125 478 00042

RCSRCS 495 125 478

TVA intracommunautaireFR23495125478

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 300 €

Création1 août 2007

Effectif12

Activité principaleActivités juridiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,1 M €

+2,2 % vs N-1

Résultat net

456 k €

-0,5 % vs 2022

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

182 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,1 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

182 k €

EBITDA (additif)

182 k €

EBITDA (soustractif)

851 k €

Résultat d'exploitation

709 k €

Résultat net

456 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

313 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

110 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

246 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

659 k €

Dettes fiscales & sociales

906 k €

Autres dettes exploitation

47 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,5 %

ROA

EBE / Total actif

16,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,4 %

Dette nette

136 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

372 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,2 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié404 k €

Salaire moy. brut / mois12 k €

Masse sal. / CA3582,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,1 M €	456 k €	4,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,9 M €	458 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,8 M €	746 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,9 M €	377 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,6 M €	274 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	152 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	221 k €	3,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,6 M €	146 k €	3,5 M €	Social