LEXFO

NessRank Score

68/100

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Renta.75

Solva.65

Liquid.30

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN495 160 657

SIRET (siège)495 160 657 00062

RCSRCS 495 160 657

TVA intracommunautaireFR24495160657

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 avril 2007

Effectif21

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

+23,4 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+48,1 % vs 2020

Marge brute

6,5 M €

Profitabilité

23,2 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

6,5 M €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

125 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

9,1 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

399 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

862 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

126 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,8 %

ROA

EBE / Total actif

20,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,7 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

887 k €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,4 %

Délai fournisseurs

213 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3762,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	8,7 M €	2,0 M €	9,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,0 M €	1,4 M €	6,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,0 M €	2,2 M €	5,5 M €	Social
2018· 28 février 2018	—	—	5,5 M €	Social
2017· 28 février 2017	—	—	4,2 M €	Social