REGABAT

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Renta.—

Solva.15

Liquid.29

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN499 903 698

SIRET (siège)499 903 698 00045

RCSRCS 499 903 698

TVA intracommunautaireFR23499903698

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social160 860 €

Création3 septembre 2007

Effectif12

Adresse du siège15 RUE DES METIERS

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Objet socialRéalisation et vente de tous travaux du bâtiment. Prestations de services études ainsi que de la formation dans le secteur professionnel du bâtiment la formation professionnelle.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Résultat net

31 k €

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

136 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

778 k €

Résultat d'exploitation

58 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

641 k €

Charges sociales

287 k €

Achats & charges ext.

769 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

392 k €

Stocks

60 k €

Trésorerie

242 k €

Fonds propres

136 k €

Capital social

161 k €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

130 k €

Dettes fiscales & sociales

329 k €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-141,9 %

Dette nette

-193 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-61 k €

BFR exploitation

322 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2575,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,5 M €	31 k €	1,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	-104 €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	303 €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	12 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	-13 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	18 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	29 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	-22 k €	794 k €	Social