ES-GEOTHERMIE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.33

Solva.61

Liquid.84

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

69/100

0100

Renta.33

Solva.61

Liquid.84

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN501 455 448

SIRET (siège)501 455 448 00016

RCSRCS 501 455 448

TVA intracommunautaireFR49501455448

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 929 600 €

Création28 novembre 2007

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+15,7 % vs N-1

Résultat net

63 k €

+133,2 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-114 k €

Résultat d'exploitation

-50 k €

Résultat net

63 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

468 k €

Achats & charges ext.

848 k €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

196 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

1,9 M €

Dettes financières

569 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

125 k €

Dettes fiscales & sociales

580 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-108,3 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-509 k €

BFR exploitation

71 k €

BFR en jours de CA

-81 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,7 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4507,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	63 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	-189 k €	5,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-281 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	-359 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	-346 k €	8,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	3 k €	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	392 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	78 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

MOHAMED HAMDANI

Identité

SIREN501455448

DénominationES-GEOTHERMIE

Sigle—

Date de création28 novembre 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN501 455 448

SIRET (siège)501 455 448 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 929 600 €

RCSRCS 501 455 448

TVA intracommunautaireFR49501455448

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE28 novembre 2007

Effectif10 – 19 salariés