TEXELIS

NessRank Score

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Renta.66

Solva.61

Liquid.44

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 698 419

SIRET (siège)501 698 419 00022

RCSRCS 501 698 419

TVA intracommunautaireFR07501698419

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 498 276 €

Création21 décembre 2007

Effectif32

Adresse du siège72 RTE DU PALAIS

Activité principaleConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Objet socialConception assemblage venté des systèmes de transmission de puissance pour véhicules industriels, véhicules spécialisés civils et militaires. Usinage des composants de ces systèmes. Petites et moyennes séries. Pièces de rechange

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

88,7 M €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

6,8 M €

+35,7 % vs 2023

Marge brute

39,0 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

22,3 M €

EBE

285 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

88,7 M €

Marge brute

39,0 M €

EBE

285 k €

EBITDA (additif)

285 k €

EBITDA (soustractif)

12,2 M €

Résultat d'exploitation

7,1 M €

Résultat net

6,8 M €

Salaires & traitements

16,9 M €

Charges sociales

8,6 M €

Achats & charges ext.

49,7 M €

Impôts & taxes

1,3 M €

Bilan

Total actif

181,7 M €

Actif circulant

93,5 M €

Créances clients

32,9 M €

Stocks

14,1 M €

Trésorerie

14,4 M €

Fonds propres

22,3 M €

Capital social

8,5 M €

Dettes financières

575 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

18,4 M €

Dettes fiscales & sociales

9,0 M €

Autres dettes exploitation

2,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

95,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,9 %

Dette nette

-13,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17,6 M €

BFR exploitation

28,6 M €

BFR en jours de CA

71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1910,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	88,7 M €	6,8 M €	181,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	81,0 M €	5,0 M €	157,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	56,3 M €	-1,8 M €	157,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	48,4 M €	241 k €	173,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,9 M €	-551 k €	147,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	78,7 M €	2,9 M €	139,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	72,1 M €	6,1 M €	135,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	48,7 M €	2,9 M €	112,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	37,3 M €	1,7 M €	115,7 M €	Social