TEXELIS

NessRank Score

65/100

0100

Renta.66

Solva.61

Liquid.44

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 698 419

SIRET (siège)501 698 419 00022

RCSRCS 501 698 419

TVA intracommunautaireFR07501698419

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 498 276 €

Création21 décembre 2007

Effectif32

Activité principaleConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

88,7 M €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

6,8 M €

+35,7 % vs 2023

Marge brute

39,0 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

22,3 M €

EBE

285 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

88,7 M €

Marge brute

39,0 M €

EBE

285 k €

EBITDA (additif)

285 k €

EBITDA (soustractif)

12,2 M €

Résultat d'exploitation

7,1 M €

Résultat net

6,8 M €

Salaires & traitements

16,9 M €

Charges sociales

8,6 M €

Achats & charges ext.

49,7 M €

Impôts & taxes

1,3 M €

Bilan

Total actif

181,7 M €

Actif circulant

93,5 M €

Créances clients

32,9 M €

Stocks

14,1 M €

Trésorerie

14,4 M €

Fonds propres

22,3 M €

Capital social

8,5 M €

Dettes financières

575 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

18,4 M €

Dettes fiscales & sociales

9,0 M €

Autres dettes exploitation

2,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

95,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,9 %

Dette nette

-13,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17,6 M €

BFR exploitation

28,6 M €

BFR en jours de CA

71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1910,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	88,7 M €	6,8 M €	181,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	81,0 M €	5,0 M €	157,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	56,3 M €	-1,8 M €	157,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	48,4 M €	241 k €	173,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,9 M €	-551 k €	147,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	78,7 M €	2,9 M €	139,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	72,1 M €	6,1 M €	135,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	48,7 M €	2,9 M €	112,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	37,3 M €	1,7 M €	115,7 M €	Social