LES TERRASSES DU BASSIN

NessRank Score

62/100

0100

Renta.70

Solva.52

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

62/100

0100

Renta.70

Solva.52

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 546 831

SIRET (siège)502 546 831 00020

RCSRCS 502 546 831

TVA intracommunautaireFR60502546831

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création25 janvier 2008

Effectif01

Adresse du siège135 IMP DES COSTIERES

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialAcquisition création exploitation d'un hôtel restaurant bar prestations de petit bricolage dites homme toutes mains hors bâtiment

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

538 k €

Résultat net

31 k €

Marge brute

387 k €

Profitabilité

5,7 %

Fonds propres

237 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

538 k €

Marge brute

387 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

183 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

160 k €

Charges sociales

37 k €

Achats & charges ext.

151 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

679 k €

Actif circulant

102 k €

Créances clients

274 €

Stocks

13 k €

Trésorerie

59 k €

Fonds propres

237 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

107 k €

Dettes court terme

230 k €

Dettes fournisseurs

39 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

973 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,1 %

Dette nette

48 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

-26 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2967,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	538 k €	31 k €	679 k €	Social

Dirigeants

GILLES HEINRICH

Président· Né en mai 1968

CORINNE MANNI

Gérant· Né en avril 1965

CORINNE MARGARIA

Directeur général· Né en avril 1965

Identité

SIREN502546831

DénominationLES TERRASSES DU BASSIN

Sigle—

Date de création25 janvier 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège135 IMP DES COSTIERES

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN502 546 831

SIRET (siège)502 546 831 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 502 546 831

TVA intracommunautaireFR60502546831

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE25 janvier 2008

Effectif1 – 2 salariés