ADAGIO S.A.S

NessRank Score

62/100

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Renta.49

Solva.51

Liquid.68

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.51

Liquid.68

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 938 110

SIRET (siège)503 938 110 00015

RCSRCS 503 938 110

TVA intracommunautaireFR84503938110

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création12 mars 2008

Effectif41

Adresse du siège11 RUE DE CAMBRAI

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Objet socialL'exploitation sous toutes ses formes de résidences, d'hôtels, locaux vides ou meublés, toutes activités d'organisation et d'animation des séjours, des loisirs et des vacances, toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés françaises ou étrangères se rapportant à ces activités. La prise de participation dans toutes sociétés, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou autrement, et notamment dans toutes sociétés ayant pour objet la location d'immeubles, de fonds de commerce, le tout en vue du développement d'opérations en résidences ou hôtels de tourisme, résidences hôtelières ou para-hôtelières. La réalisation d'acquisitions foncières, l'aménagement de terrains, la revente desdits terrains, la réalisation d'opérations de construction. La réalisation d'opération de commercialisation immobilières et de gestion.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

116,4 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

9,7 M €

+22,1 % vs 2023

Marge brute

67,9 M €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

24,4 M €

EBE

385 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

116,4 M €

Marge brute

67,9 M €

EBE

385 k €

EBITDA (additif)

385 k €

EBITDA (soustractif)

12,3 M €

Résultat d'exploitation

9,8 M €

Résultat net

9,7 M €

Salaires & traitements

38,0 M €

Charges sociales

16,0 M €

Achats & charges ext.

48,5 M €

Impôts & taxes

1,7 M €

Bilan

Total actif

135,7 M €

Actif circulant

85,9 M €

Créances clients

28,7 M €

Stocks

182 k €

Trésorerie

46,0 M €

Fonds propres

24,4 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

29,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

33,4 M €

Dettes fiscales & sociales

15,0 M €

Autres dettes exploitation

1,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,8 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

84,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

120,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-68,4 %

Dette nette

-16,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-21,4 M €

BFR exploitation

-4,6 M €

BFR en jours de CA

-66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

252 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3261,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	116,4 M €	9,7 M €	135,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	114,2 M €	7,9 M €	127,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	90,1 M €	7,2 M €	111,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	52,7 M €	-3,8 M €	105,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	42,8 M €	-15,7 M €	79,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	84,4 M €	4,1 M €	89,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	79,3 M €	2,6 M €	79,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	73,2 M €	1,2 M €	74,2 M €	Social