LA SOURCE

NessRank Score

51/100

0100

Renta.30

Solva.12

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

51/100

0100

Renta.30

Solva.12

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN505 235 614

SIRET (siège)505 235 614 00011

RCSRCS 505 235 614

TVA intracommunautaireFR83505235614

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social684 300 €

Création1 juillet 2008

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-97,8 % vs N-1

Résultat net

764 k €

-8,4 % vs 2024

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

26,8 %

Fonds propres

10,6 M €

EBE

180 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

180 k €

EBITDA (additif)

180 k €

EBITDA (soustractif)

86 k €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

764 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

506 k €

Achats & charges ext.

988 k €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

19,0 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

259 k €

Stocks

—

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

10,6 M €

Capital social

684 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

193 k €

Dettes fiscales & sociales

499 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,0 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-451 k €

BFR exploitation

66 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,8 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4333,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 septembre 2025	2,9 M €	764 k €	19,0 M €	Social
2024· 30 septembre 2024	2,1 M €	835 k €	18,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,5 M €	1,4 M €	17,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,5 M €	876 k €	15,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,1 M €	494 k €	9,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	-2,1 M €	13,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	439 k €	11,4 M €	Social

Dirigeants

Antoine MORISSEAU

Directeur général· Né en mars 1986

Directeur général· Né en juin 1978

ISABELLE NICOLIC

Commissaire aux comptes suppléant· Né en août 1962

Identité

SIREN505235614

DénominationLA SOURCE

Sigle—

Date de création1 juillet 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN505 235 614

SIRET (siège)505 235 614 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social684 300 €

RCSRCS 505 235 614

TVA intracommunautaireFR83505235614

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 juillet 2008

Effectif6 – 9 salariés