CAPEOS CONSEILS

NessRank Score

66/100

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Renta.65

Solva.56

Liquid.26

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN507 380 632

SIRET (siège)507 380 632 00020

RCSRCS 507 380 632

TVA intracommunautaireFR60507380632

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création1 août 2008

Effectif245 salariés (2023)

Adresse du siège29 RUE DE LORIENT

Activité principaleActivités comptables

Objet socialConseil pour les affaires, la gestion des entreprises, la finance et l'informatique, expertise comptable

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,6 M €

+56,4 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+0,4 % vs 2022

Marge brute

14,1 M €

Profitabilité

9,9 %

Fonds propres

13,2 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,6 M €

Marge brute

14,1 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

3,0 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

7,4 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

6,6 M €

Impôts & taxes

358 k €

Bilan

Total actif

22,6 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

37 k €

Trésorerie

907 k €

Fonds propres

13,2 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

5,7 M €

Dettes fournisseurs

620 k €

Dettes fiscales & sociales

3,2 M €

Autres dettes exploitation

115 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,5 %

ROA

EBE / Total actif

13,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,4 %

Dette nette

708 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

5,2 M €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

56,4 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Salariés245

CA / salarié84 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3590,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	20,6 M €	2,0 M €	22,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	18,8 M €	2,0 M €	21,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,2 M €	1,2 M €	15,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,1 M €	786 k €	15,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,9 M €	780 k €	15,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,8 M €	921 k €	14,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	9,6 M €	908 k €	15,4 M €	Social