TRADEX

NessRank Score

46/100

0100

Renta.54

Solva.50

Liquid.37

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN508 046 729

SIRET (siège)508 046 729 00028

RCSRCS 508 046 729

TVA intracommunautaireFR54508046729

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 205 000 €

Création11 septembre 2008

Effectif01

Adresse du siègeRTE DE SOMLOIRE

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Objet socialDétention, prise de participations, gestion de participations de portefeuilles de titres mobiliers, fournitures de prestations administratives et financières

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

882 k €

+12,5 % vs N-1

Résultat net

180 k €

+49,2 % vs 2022

Marge brute

764 k €

Profitabilité

20,4 %

Fonds propres

17,6 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

882 k €

Marge brute

764 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

7 k €

Résultat d'exploitation

25 k €

Résultat net

180 k €

Salaires & traitements

509 k €

Charges sociales

238 k €

Achats & charges ext.

117 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

23,3 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

94 k €

Stocks

—

Trésorerie

676 k €

Fonds propres

17,6 M €

Capital social

15,2 M €

Dettes financières

5,6 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

24 k €

Dettes fiscales & sociales

133 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,2 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-63 k €

BFR exploitation

70 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,5 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié441 k €

Salaire moy. brut / mois21 k €

Masse sal. / CA5770,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	882 k €	180 k €	23,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	784 k €	121 k €	24,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	962 k €	4,3 M €	26,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	4,4 M €	23,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	79 k €	22,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	53 k €	19,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	1,6 M €	19,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	-2,0 M €	17,1 M €	Social