CASH PARTNERS

NessRank Score

33/100

0100

Renta.14

Solva.67

Liquid.5

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.5

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN508 775 772

SIRET (siège)508 775 772 00033

RCSRCS 508 775 772

TVA intracommunautaireFR27508775772

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social33 000 €

Création24 octobre 2008

Effectif01

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

286 k €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

-37 k €

+19,3 % vs 2021

Marge brute

147 k €

Profitabilité

-13,1 %

Fonds propres

-92 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

286 k €

Marge brute

147 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-101 k €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

-37 k €

Salaires & traitements

172 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

139 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

506 k €

Actif circulant

469 k €

Créances clients

366 k €

Stocks

—

Trésorerie

1 €

Fonds propres

-92 k €

Capital social

33 k €

Dettes financières

218 k €

Dettes court terme

283 k €

Dettes fournisseurs

100 k €

Dettes fiscales & sociales

122 k €

Autres dettes exploitation

20 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-235,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-235,5 %

Dette nette

218 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

143 k €

BFR exploitation

266 k €

BFR en jours de CA

180 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

264 jrs

Délai clients

460 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6000,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	286 k €	-37 k €	506 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	300 k €	-46 k €	481 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	390 k €	13 k €	511 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	880 k €	-10 k €	654 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	187 k €	-52 k €	446 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	126 k €	2 k €	274 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	164 k €	2 k €	238 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN508775772

DénominationCASH PARTNERS

Sigle—

Date de création24 octobre 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.19B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN508 775 772

SIRET (siège)508 775 772 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social33 000 €

RCSRCS 508 775 772

TVA intracommunautaireFR27508775772

Code NAF/APE46.19B — Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Inscription RNE24 octobre 2008

Effectif1 – 2 salariés