CASH PARTNERS

NessRank Score

33/100

0100

Renta.14

Solva.67

Liquid.5

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.14

Solva.67

Liquid.5

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN508 775 772

SIRET (siège)508 775 772 00033

RCSRCS 508 775 772

TVA intracommunautaireFR27508775772

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social33 000 €

Création24 octobre 2008

Effectif01

Adresse du siège8 RUE D'APOLLO

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Objet socialCommercialisation de biens et produits d'occasion, fin de séries ou déclassés, directement ou indirectement par la mise en place et l'animation de réseaux de franchise, l'organisation de formations dans le domaine de la stratégie commerciale. Conseils aux entreprises en implantation et gestion de magasins, participation directe ou idirecte dans toute société en vue de leur direction en tant que holding, prestations de services aux filiales, acquisition, propriété, administration et cession de brevets, marques, sites Internet.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

286 k €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

-37 k €

+19,3 % vs 2021

Marge brute

147 k €

Profitabilité

-13,1 %

Fonds propres

-92 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

286 k €

Marge brute

147 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-101 k €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

-37 k €

Salaires & traitements

172 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

139 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

506 k €

Actif circulant

469 k €

Créances clients

366 k €

Stocks

—

Trésorerie

1 €

Fonds propres

-92 k €

Capital social

33 k €

Dettes financières

218 k €

Dettes court terme

283 k €

Dettes fournisseurs

100 k €

Dettes fiscales & sociales

122 k €

Autres dettes exploitation

20 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-235,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-235,5 %

Dette nette

218 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

143 k €

BFR exploitation

266 k €

BFR en jours de CA

180 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

264 jrs

Délai clients

460 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6000,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	286 k €	-37 k €	506 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	300 k €	-46 k €	481 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	390 k €	13 k €	511 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	880 k €	-10 k €	654 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	187 k €	-52 k €	446 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	126 k €	2 k €	274 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	164 k €	2 k €	238 k €	Social

Dirigeants

MICHEL ROUAULT

Directeur général· Né en mars 1965

BRUNO VERGELY

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN508775772

DénominationCASH PARTNERS

Sigle—

Date de création24 octobre 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège8 RUE D'APOLLO

Activité

Code NAF/APE46.19B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN508 775 772

SIRET (siège)508 775 772 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social33 000 €

RCSRCS 508 775 772

TVA intracommunautaireFR27508775772

Code NAF/APE46.19B — Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Inscription RNE24 octobre 2008

Effectif1 – 2 salariés