CAPHI HOLDING

NessRank Score

68/100

0100

Renta.64

Solva.74

Liquid.57

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.74

Liquid.57

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN510 884 562

SIRET (siège)510 884 562 00065

RCSRCS 510 884 562

TVA intracommunautaireFR57510884562

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social644 300 €

Création1 février 2009

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

592 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-52,9 % vs 2023

Marge brute

420 k €

Profitabilité

223,4 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

592 k €

Marge brute

420 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-906 €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

287 k €

Charges sociales

129 k €

Achats & charges ext.

172 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

549 k €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

644 k €

Dettes financières

190 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

223,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,8 %

Dette nette

-359 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-83 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4850,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	592 k €	1,3 M €	7,8 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	592 k €	2,8 M €	7,2 M €	Social
2014· 31 janvier 2014	—	283 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

BERNARD, XAVIER, YVES, MARIE BLANCHARD

—

CAMILLE, EMILIE, ELEONORE CONCHON

—

PHILIPPE LEGRAND

—

Identité

SIREN510884562

DénominationCAPHI HOLDING

Sigle—

Date de création1 février 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège65

Juridique

SIREN510 884 562

SIRET (siège)510 884 562 00065

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social644 300 €

RCSRCS 510 884 562

TVA intracommunautaireFR57510884562

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 février 2009

Effectif1 – 2 salariés