THERMCROSS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.72

Solva.39

Liquid.21

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.72

Solva.39

Liquid.21

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 078 407

SIRET (siège)518 078 407 00013

RCSRCS 518 078 407

TVA intracommunautaireFR62518078407

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 949 488 €

Création10 novembre 2009

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

-16,2 % vs N-1

Résultat net

5,6 M €

+25,2 % vs 2024

Marge brute

87 k €

Profitabilité

123,3 %

Fonds propres

66,4 M €

EBE

14,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

87 k €

EBE

14,2 M €

EBITDA (additif)

14,2 M €

Résultat d'exploitation

-55 k €

Résultat net

5,6 M €

Charges sociales

9 €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

98,8 M €

Actif circulant

17,7 M €

Créances clients

413 k €

Stocks

—

Trésorerie

262 k €

Fonds propres

66,4 M €

Capital social

15,9 M €

Dettes financières

20,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

389 k €

Dettes fiscales & sociales

190 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

123,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

315,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,9 %

Dette nette

19,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-166 k €

BFR exploitation

23 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,2 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

33 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	4,5 M €	5,6 M €	98,8 M €	Social
2024· 30 juin 2024	5,4 M €	4,4 M €	102,0 M €	Social
2023· 30 juin 2023	4,9 M €	4,9 M €	97,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	4,9 M €	4,5 M €	96,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,3 M €	2,8 M €	51,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	4,6 M €	2,8 M €	47,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	4,6 M €	3,6 M €	46,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	4,4 M €	3,8 M €	42,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	4,0 M €	3,7 M €	37,7 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,7 M €	3,0 M €	35,5 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME, PIERRE, MAURICE BERNARD

Directeur général· Né en août 1989

STEPHAN, MICHELE, NEIGE BERNARD

Directeur général· Né en octobre 1986

VINCENT D'ANGELO

Directeur général· Né en avril 1963

MICHELE LAZZARI

Directeur général· Né en septembre 1972

JEAN-CLAUDE RICHARD

Vice-Président· Né en mars 1949

Commissaire aux comptes suppléant· Né en janvier 1972

Identité

SIREN518078407

DénominationTHERMCROSS

Sigle—

Date de création10 novembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00013

Juridique

SIREN518 078 407

SIRET (siège)518 078 407 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 949 488 €

RCSRCS 518 078 407

TVA intracommunautaireFR62518078407

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE10 novembre 2009

EffectifNon renseigné