HOTELIERE PASSY HOME

NessRank Score

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Renta.21

Solva.33

Liquid.33

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN521 315 671

SIRET (siège)521 315 671 00029

RCSRCS 521 315 671

TVA intracommunautaireFR20521315671

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 712 600 €

Création15 mars 2010

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+124,5 % vs N-1

Résultat net

-368 k €

+47,7 % vs 2020

Marge brute

312 k €

Profitabilité

-28,1 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

312 k €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

69 k €

Résultat d'exploitation

-293 k €

Résultat net

-368 k €

Salaires & traitements

170 k €

Charges sociales

14 k €

Achats & charges ext.

998 k €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

11,0 M €

Actif circulant

227 k €

Créances clients

38 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

84 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

254 k €

Dettes fiscales & sociales

49 k €

Autres dettes exploitation

40 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-28,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

164,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

161,3 %

Dette nette

4,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-257 k €

BFR exploitation

-208 k €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

124,5 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1294,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	-368 k €	11,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	584 k €	-703 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	-218 k €	10,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	-91 k €	10,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	-311 k €	10,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	-202 k €	10,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	-34 k €	10,1 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE Messin

—

Identité

SIREN521315671

DénominationHOTELIERE PASSY HOME

Sigle—

Date de création15 mars 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN521 315 671

SIRET (siège)521 315 671 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 712 600 €

RCSRCS 521 315 671

TVA intracommunautaireFR20521315671

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 mars 2010

EffectifNon renseigné